Overzicht reserves ( tabel 59 ) | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2023 per 31 december | 2019 | ringen 2020 | ringen 2020 | 2020 | ringen 2021 | ringen 2021 | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Concernreserve | 18.652 | 0 | -1.303 | 17.349 | 0 | -49 | 17.300 | 0 | -49 | 17.251 | 0 | -49 | 17.201 |
Reserve weerstandsvermogen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
Totaal algemene reserves | 22.652 | 0 | -1.303 | 21.349 | 0 | -49 | 21.300 | 0 | -49 | 21.251 | 0 | -49 | 21.201 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
Best.res. bovenwijkse voorzieningen | 845 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 845 |
Best.res. advies groep toegankelijkheid | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Best.res. Volkshuisvesting | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 |
Best.res. egalisatieres.sociaal domein | 2.270 | 0 | -903 | 1.367 | 0 | -546 | 821 | 0 | -621 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Best.res. regionale investeringen | 750 | 0 | -250 | 500 | 0 | -250 | 250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.res. duurzaamheid | 138 | 0 | -65 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
Best.res. Gemeentewerf | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 |
Best.res. rekenkamercommissie WVO | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
Best.res. dekking tekorten BUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.reserve monumenten | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening) | 4.417 | 92 | -197 | 4.313 | 36 | -497 | 3.852 | 20 | -497 | 3.375 | 20 | -497 | 2.898 |
BR Accommodaties gemeentelijk personeel | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 |
Totaal bestemmingreserves | 10.255 | 92 | -1.415 | 8.933 | 36 | -1.293 | 7.676 | 20 | -1.368 | 6.328 | 20 | -497 | 5.851 |
Totaal reserves | 32.907 | 92 | -2.718 | 30.282 | 36 | -1.343 | 28.976 | 20 | -1.418 | 27.578 | 20 | -547 | 27.052 |
Overzicht voorzieningen ( tabel 60 ) | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2023 per 31 december | 2019 | ringen 2020 | ringen 2020 | 2020 | ringen 2021 | ringen 2021 | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz pensioenen & wachtgelden bestuur | 1.571 | 127 | 0 | 1.697 | 127 | 0 | 1.824 | 127 | 0 | 1.951 | 127 | 0 | 2.077 |
Voorz. spaarcontracten | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Voorz. beeldenplan | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Voorz. parkeergarage Rabobank Niersman | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 4.889 | 127 | 0 | 5.015 | 127 | 0 | 5.142 | 127 | 0 | 5.268 | 127 | 0 | 5.395 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz. onderhoud bijzonder onderwijs | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Voorz. Openbare verlichting | 80 | 220 | -260 | 40 | 120 | -110 | 50 | 120 | -80 | 90 | 120 | -70 | 140 |
Voorz. baggerwerkzaamheden | 89 | 11 | 0 | 100 | 11 | 0 | 110 | 11 | 0 | 121 | 11 | 0 | 131 |
Voorz. Speelplaatsen | 75 | 173 | -160 | 88 | 173 | -100 | 161 | 173 | -195 | 139 | 173 | -330 | -18 |
Voorziening buitenonderhoud schoolgeb. | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 |
Voorziening onderhoud wegen | 665 | 753 | -1.150 | 268 | 853 | -1.010 | 111 | 853 | -295 | 669 | 853 | -825 | 697 |
Voorziening onderhoud VRI | 146 | 69 | -15 | 200 | 69 | -55 | 214 | 69 | -80 | 203 | 69 | -65 | 207 |
Voorziening onderhoud bruggen | 25 | 55 | -50 | 30 | 55 | -45 | 39 | 55 | -80 | 14 | 55 | -70 | -2 |
Voorziening invoering Omgevingswet | 423 | 0 | -423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening onderhoud zwembad | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.748 | 2.280 | -2.058 | 1.970 | 1.280 | -1.320 | 1.930 | 1.280 | -730 | 2.480 | 1.280 | -1.360 | 2.400 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Voorziening riolering | 2.092 | 0 | -111 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 1.121 | 0 | -175 | 946 | 26 | 0 | 972 | 26 | 0 | 999 | 26 | 0 | 1.025 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 3.214 | 0 | -286 | 2.928 | 26 | 0 | 2.954 | 26 | 0 | 2.980 | 26 | 0 | 3.006 |
Totaal Voorzieningen | 9.869 | 2.407 | -2.344 | 9.931 | 1.433 | -1.320 | 10.044 | 1.433 | -730 | 10.747 | 1.433 | -1.360 | 10.820 |